景顺长城国证石油天然气ETF
(159588)公募ETF指数型
0.9919
0.97%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
0.9919
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：13.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.81%
- 成立日期：2024-05-23
- 基金经理：金璜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.23 | 1.22 | 84.49% | 86.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.26% | 1.10% | 0.18 | 14.25% | 12.47% |
| 2025-06-30 | 1.60 | 1.51 | 1.49 | 92.71% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.23% | 4.92% | 0.03 | 2.06% | 1.94% |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 98.20% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |