广发中证红利ETF
(159589)公募ETF指数型
1.0995
-0.08%-0.0481
单位净值 [2026-04-13]
1.1436
累计净值 [2026-04-13]
1.0986
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.68%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：9.37%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.95%
- 成立日期：2024-03-14
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 96.45% | 96.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.07% | 1.04% | 0.02 | 2.48% | 2.41% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 97.90% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.66% | 0.65% | 0.01 | 1.44% | 1.42% |
| 2024-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 96.85% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.60% | 2.56% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |