富国中证A50ETF
(159591)公募ETF指数型
1.3033
0.32%+0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.3033
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.92%
- 最近一季：16.53%
- 最近半年：10.62%
- 今年以来：14.59%
- 最近一年：39.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.33%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.64 | 9.61 | 9.58 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 18.48 | 17.91 | 17.88 | 96.61% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 3.39% | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.81 | 27.77 | 27.61 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |