富国中证A50ETF
(159591)公募股票型指数型
1.3896
1.61%+0.0220
单位净值 [2026-06-12]
1.3896
累计净值 [2026-06-12]
1.3896
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.69%
- 最近一季：4.01%
- 最近半年：4.71%
- 今年以来：3.94%
- 最近一年：22.01%
- 最近两年：39.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.96%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.36 | 5.34 | 5.33 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.42 | 6.41 | 6.39 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.64 | 9.61 | 9.58 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 18.48 | 17.91 | 17.88 | 96.61% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 3.39% | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.81 | 27.77 | 27.61 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |