银华中证A50ETF
(159592)公募ETF指数型
1.3741
0.37%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.3741
累计净值 [2026-04-22]
1.3792
0.37%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：4.14%
- 最近半年：5.03%
- 今年以来：4.11%
- 最近一年：25.11%
- 最近两年：39.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.41%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：王帅,张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.64 | 17.45 | 17.24 | 97.70% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 2.22% | 2.20% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 24.84 | 24.55 | 24.26 | 97.60% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 2.29% | 2.26% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 31.66 | 30.39 | 29.96 | 94.41% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.15% | 2.06% | 1.04 | 3.44% | 3.30% |
| 2024-06-30 | 41.52 | 38.72 | 38.31 | 91.72% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 3.10% | 2.89% | 2.00 | 5.18% | 4.83% |