银华中证A50ETF
(159592)公募股票型指数型
1.3606
1.67%+0.0223
单位净值 [2026-06-12]
1.3606
累计净值 [2026-06-12]
1.3583
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.83%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：20.65%
- 最近两年：37.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.06%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：王帅,张亦驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.38 | 10.29 | 10.19 | 98.14% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.02% | 1.01% | 0.09 | 0.84% | 0.83% |
| 2025-12-31 | 17.64 | 17.45 | 17.24 | 97.70% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 2.22% | 2.20% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 24.84 | 24.55 | 24.26 | 97.60% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 2.29% | 2.26% | 0.03 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 31.66 | 30.39 | 29.96 | 94.41% | 94.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 2.15% | 2.06% | 1.04 | 3.44% | 3.30% |
| 2024-06-30 | 41.52 | 38.72 | 38.31 | 91.72% | 92.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 3.10% | 2.89% | 2.00 | 5.18% | 4.83% |