平安中证A50ETF
(159593)公募股票型指数型
1.3897
-1.80%-0.0255
单位净值 [2026-06-05]
1.3897
累计净值 [2026-06-05]
1.3922
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：5.32%
- 最近半年：3.91%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：21.68%
- 最近两年：35.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：38.97%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：李严,钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.43 | 45.36 | 45.15 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.54% | 0.54% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 56.01 | 55.97 | 55.62 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.62% | 0.62% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 67.32 | 67.05 | 66.79 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 89.27 | 89.05 | 88.80 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.41% | 0.41% | 0.10 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 50.31 | 50.13 | 49.85 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.81% | 0.81% | 0.05 | 0.10% | 0.10% |