平安中证A50ETF
(159593)公募ETF指数型
1.3968
0.39%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.3968
累计净值 [2026-04-22]
1.4022
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.82%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.15%
- 最近一年：25.28%
- 最近两年：39.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.68%
- 成立日期：2024-03-04
- 基金经理：李严,钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 56.01 | 55.97 | 55.62 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 0.62% | 0.62% | 0.04 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 67.32 | 67.05 | 66.79 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 89.27 | 89.05 | 88.80 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 0.41% | 0.41% | 0.10 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 50.31 | 50.13 | 49.85 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 0.81% | 0.81% | 0.05 | 0.10% | 0.10% |