大成中证A50ETF
(159595)公募ETF指数型
0.9853
0.45%+0.0044
单位净值 [2024-07-26]
0.9853
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-3.16%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.47%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.45% |
| 2024-07-25 | 0.9809 | 0.9809 | -0.57% |
| 2024-07-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.65% |
| 2024-07-23 | 0.9930 | 0.9930 | -2.26% |
| 2024-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.64% |
| 2024-07-19 | 1.0225 | 1.0225 | 0.71% |
| 2024-07-18 | 1.0153 | 1.0153 | 0.81% |
| 2024-07-17 | 1.0071 | 1.0071 | 0.44% |
| 2024-07-16 | 1.0027 | 1.0027 | 0.39% |
| 2024-07-15 | 0.9988 | 0.9988 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2024-07-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证A50ETF | -3.39% | -0.58% | -2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 344/881 | 246/881 | 312/881 | 409/881 | 162/881 | 278/881 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-17 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增联储证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-09 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金增加部分券商为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-06-28 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 关于指定大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金主流动性服务商的公告 |
| 2024-04-19 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-26 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-03-22 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-18 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2024-03-16 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-03-15 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2024-03-13 | 关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 |
| 2024-03-13 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2024-03-13 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-03-13 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2024-03-07 | 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-03-07 | 大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-07 | 大成基金管理有限公司关于大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |