大成中证A50ETF
(159595)公募ETF指数型
1.3958
0.38%+0.0053
单位净值 [2026-04-22]
1.3958
累计净值 [2026-04-22]
1.4011
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.85%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：5.06%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：25.16%
- 最近两年：39.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.58%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：刘淼,孙雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.99 | 24.56 | 24.35 | 97.41% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.01% | 0.99% | 0.39 | 1.58% | 1.56% |
| 2025-06-30 | 42.54 | 41.56 | 41.21 | 96.81% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 1.32% | 1.29% | 0.78 | 1.87% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 76.16 | 73.47 | 73.09 | 95.82% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 0.86% | 0.83% | 2.44 | 3.32% | 3.20% |
| 2024-06-30 | 34.13 | 33.56 | 33.24 | 97.35% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 1.10% | 1.08% | 0.52 | 1.55% | 1.53% |