大成中证A50ETF
(159595)公募股票型指数型
1.3907
-1.79%-0.0253
单位净值 [2026-06-05]
1.3907
累计净值 [2026-06-05]
1.3930
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：5.51%
- 最近半年：4.24%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：21.72%
- 最近两年：35.90%
- 最近三年：---
- 成立以来：39.07%
- 成立日期：2024-03-06
- 基金经理：刘淼,孙雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.08 | 17.94 | 17.78 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.07% | 1.07% | 0.11 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-12-31 | 24.99 | 24.56 | 24.35 | 97.41% | 97.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.01% | 0.99% | 0.39 | 1.58% | 1.56% |
| 2025-06-30 | 42.54 | 41.56 | 41.21 | 96.81% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 1.32% | 1.29% | 0.78 | 1.87% | 1.83% |
| 2024-12-31 | 76.16 | 73.47 | 73.09 | 95.82% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 0.86% | 0.83% | 2.44 | 3.32% | 3.20% |
| 2024-06-30 | 34.13 | 33.56 | 33.24 | 97.35% | 97.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 1.10% | 1.08% | 0.52 | 1.55% | 1.53% |