华宝中证A50ETF
(159596)公募股票型指数型
0.6621
1.69%+0.0229
单位净值 [2026-06-12]
1.3737
累计净值 [2026-06-12]
1.3751
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.67%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：4.70%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：22.09%
- 最近两年：39.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.93%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.42 | 4.30 | 4.25 | 96.02% | 96.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.90% | 0.88% | 0.13 | 3.08% | 2.99% |
| 2025-12-31 | 5.76 | 5.75 | 5.68 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.92% | 0.91% | 0.03 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 10.70 | 10.62 | 10.46 | 97.75% | 97.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 2.09% | 2.08% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 12.79 | 12.66 | 12.43 | 97.12% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 1.86% | 1.84% | 0.13 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-06-30 | 20.47 | 19.69 | 19.28 | 93.97% | 94.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 2.18% | 2.09% | 0.76 | 3.85% | 3.70% |