易方达创业板成长ETF
(159597)公募ETF指数型
1.9258
-0.11%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.9258
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：20.50%
- 最近一季：63.37%
- 最近半年：55.13%
- 今年以来：62.56%
- 最近一年：129.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：92.58%
- 成立日期：2024-05-08
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.80 | 2.80 | 2.79 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 98.79% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |