西藏东财中证芯片产业ETF
(159599)公募ETF指数型
2.3179
2.73%+0.0617
单位净值 [2026-04-22]
2.3179
累计净值 [2026-04-22]
2.3812
2.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.39%
- 最近一季：-4.77%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：55.70%
- 最近两年：131.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：131.79%
- 成立日期：2024-04-19
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.96 | 11.90 | 11.84 | 99.00% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 7.07 | 7.00 | 6.96 | 98.44% | 98.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.50% | 1.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 7.32 | 7.30 | 7.25 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.95% | 0.95% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.44 | 3.43 | 3.41 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.97% | 0.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |