南方MSCI中国A50互联互通ETF
(159602)公募股票型指数型
1.1039
1.86%+0.0212
单位净值 [2026-06-12]
1.1429
累计净值 [2026-06-12]
1.1551
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.25%
- 最近一季：9.44%
- 最近半年：8.74%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：38.72%
- 最近两年：55.53%
- 最近三年：52.03%
- 成立以来：15.63%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-18 |