嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)
(159607)公募QDII指数型
0.9303
0.36%+0.0033
单位净值 [2026-04-20]
0.9303
累计净值 [2026-04-20]
0.9336
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.54%
- 最近一季：-14.12%
- 最近半年：-26.87%
- 今年以来：-14.01%
- 最近一年：-3.76%
- 最近两年：24.01%
- 最近三年：16.16%
- 成立以来：17.52%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：蒋一茜,王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.98 | 9.97 | 9.87 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 10.24 | 10.17 | 10.06 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.26% | 1.25% | 0.05 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 17.99 | 17.61 | 17.36 | 96.46% | 96.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 3.23% | 3.16% | 0.06 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-06-30 | 17.47 | 17.46 | 17.21 | 98.49% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.11% | 1.11% | 0.07 | 0.40% | 0.40% |
| 2023-12-31 | 22.89 | 21.51 | 21.38 | 92.96% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 1.03% | 0.97% | 1.29 | 6.01% | 5.65% |
| 2023-06-30 | 19.95 | 19.71 | 19.56 | 98.00% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 1.98% | 1.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 17.87 | 17.02 | 16.91 | 94.32% | 94.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 5.67% | 5.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 7.67 | 7.63 | 7.52 | 97.97% | 97.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |