嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)

(159607)公募QDII指数型
+添加自选
0.9303 0.36%+0.0033
单位净值 [2026-04-20]
0.9303
累计净值 [2026-04-20]
0.9336 0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.54%
  • 最近一季：-14.12%
  • 最近半年：-26.87%
  • 今年以来：-14.01%
  • 最近一年：-3.76%
  • 最近两年：24.01%
  • 最近三年：16.16%
  • 成立以来：17.52%
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金经理：蒋一茜,王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 47308.48 47.43% 47.95%
通信服务 34742.54 34.84% 35.22%
信息技术 10108.00 10.13% 10.25%
工业 2404.30 2.41% 2.44%
必需消费品 2070.71 2.08% 2.10%
房地产 1410.51 1.41% 1.43%
金融 612.92 0.61% 0.62%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
非必需消费品 46202.76 45.45% 45.93%
通信服务 35060.09 34.49% 34.85%
信息技术 13068.65 12.86% 12.99%
房地产 2058.01 2.02% 2.05%
工业 1668.23 1.64% 1.66%
必需消费品 1473.43 1.45% 1.46%
金融 1055.38 1.04% 1.05%
医疗保健 4.72 0.00% 0.00%