浦银安盛中证光伏产业ETF
(159609)公募股票型指数型
0.6046
-2.47%-0.0153
单位净值 [2026-06-05]
0.6046
累计净值 [2026-06-05]
0.6049
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-7.27%
- 最近半年：9.59%
- 今年以来：8.45%
- 最近一年：61.23%
- 最近两年：31.92%
- 最近三年：-9.91%
- 成立以来：-39.54%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：高钢杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 97.76% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.15% | 0.02 | 1.08% | 1.06% |
| 2025-12-31 | 3.00 | 2.98 | 2.95 | 98.50% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.05% | 1.04% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 2.75 | 2.70 | 2.68 | 97.24% | 97.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.24% | 1.22% | 0.04 | 1.52% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 2.59 | 2.58 | 2.55 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.37% | 1.37% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 2.24 | 2.23 | 2.17 | 97.21% | 97.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 2.50% | 2.49% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 2.81 | 2.73 | 2.69 | 95.67% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.88% | 1.83% | 0.07 | 2.45% | 2.38% |
| 2023-06-30 | 2.83 | 2.79 | 2.72 | 96.02% | 96.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.68% | 2.64% | 0.04 | 1.30% | 1.28% |
| 2022-12-31 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 96.31% | 96.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.50% | 2.46% | 0.03 | 1.19% | 1.16% |