浦银安盛中证光伏产业ETF
(159609)公募ETF指数型
0.4603
-1.58%-0.0073
单位净值 [2024-05-31]
0.4603
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：-8.82%
- 今年以来：-10.90%
- 最近一年：-33.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.97%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.81 | 2.73 | 2.69 | 95.67% | 95.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.88% | 1.83% | 0.07 | 2.45% | 2.38% |
| 2023-09-30 | 2.75 | 2.73 | 2.69 | 97.68% | 97.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.96% | 1.94% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 2.83 | 2.79 | 2.72 | 96.02% | 96.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.68% | 2.64% | 0.04 | 1.30% | 1.28% |
| 2023-03-31 | 2.62 | 2.59 | 2.55 | 97.34% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.62% | 1.60% | 0.03 | 1.04% | 1.02% |
| 2022-12-31 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 96.31% | 96.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.50% | 2.46% | 0.03 | 1.19% | 1.16% |
| 2022-09-30 | 2.02 | 1.99 | 1.94 | 95.68% | 95.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.69% | 3.64% | 0.01 | 0.63% | 0.62% |