广发中证全指电力公用事业ETF
(159611)公募股票型指数型
1.1392
0.93%+0.0105
单位净值 [2026-06-12]
1.1392
累计净值 [2026-06-12]
1.1407
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.05%
- 最近一季：-5.22%
- 最近半年：10.38%
- 今年以来：13.91%
- 最近一年：17.98%
- 最近两年：7.97%
- 最近三年：23.13%
- 成立以来：13.92%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 68.66 | 66.88 | 66.81 | 97.23% | 97.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 1.23% | 1.19% | 1.03 | 1.54% | 1.51% |
| 2025-12-31 | 37.07 | 36.90 | 36.85 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.33% | 0.33% | 0.10 | 0.26% | 0.26% |
| 2025-06-30 | 33.22 | 33.14 | 32.92 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.86% | 0.85% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 15.68 | 15.41 | 15.33 | 97.76% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.66% | 0.65% | 0.24 | 1.58% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 23.96 | 23.86 | 23.71 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.70% | 0.70% | 0.09 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-12-31 | 19.89 | 19.74 | 19.68 | 98.94% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.88% | 0.87% | 0.03 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 37.42 | 36.52 | 36.34 | 97.05% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 1.88% | 1.84% | 0.39 | 1.07% | 1.04% |
| 2022-12-31 | 15.99 | 15.70 | 15.62 | 97.68% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 1.59% | 1.56% | 0.11 | 0.73% | 0.72% |
| 2022-06-30 | 12.37 | 12.29 | 12.22 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.76% | 0.76% | 0.05 | 0.44% | 0.44% |