广发中证全指电力公用事业ETF
(159611)公募ETF指数型
0.9850
0.71%+0.0069
单位净值 [2024-04-30]
0.9850
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：13.86%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：8.06%
- 最近两年：20.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.50%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 350390.58 | 95.94% | 96.42% |
| 制造业 | 7917.12 | 2.17% | 2.18% |
| 房地产业 | 3037.82 | 0.83% | 0.84% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2067.39 | 0.57% | 0.57% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193056.04 | 95.17% | 95.80% |
| 制造业 | 4919.07 | 2.43% | 2.44% |
| 房地产业 | 1957.24 | 0.96% | 0.97% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1593.76 | 0.79% | 0.79% |