华夏中证智选500价值稳健策略ETF
(159617)公募ETF指数型
1.3256
0.45%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
1.3256
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：17.39%
- 最近半年：12.73%
- 今年以来：15.12%
- 最近一年：43.63%
- 最近两年：23.23%
- 最近三年：42.40%
- 成立以来：32.56%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 93.65% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.86% | 5.73% | 0.00 | 0.49% | 0.48% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 95.25% | 95.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.34% | 4.28% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 97.29% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.42% | 2.41% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 96.63% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.15% | 3.10% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 97.70% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 95.91% | 95.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.77% | 3.73% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2022-12-31 | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 96.80% | 96.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.65% | 2.64% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |