华安中证光伏产业ETF
(159618)公募ETF指数型
0.6431
-0.71%-0.0046
单位净值 [2024-04-18]
0.6431
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：-10.54%
- 最近一季：-9.99%
- 最近半年：-15.54%
- 今年以来：-9.52%
- 最近一年：-39.98%
- 最近两年：-35.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.69%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 2.14 | 2.13 | 2.11 | 98.99% | 98.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.00% | 1.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.35 | 2.29 | 2.28 | 96.82% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.48% | 0.04 | 1.66% | 1.62% |
| 2023-03-31 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 97.72% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 1.98 | 1.98 | 1.94 | 97.75% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.18% | 2.18% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 91.04% | 91.46% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.04 | 6.26% | 5.97% | 0.02 | 2.66% | 2.54% |