华安中证光伏产业ETF
(159618)公募ETF指数型
0.7053
-0.59%-0.0042
单位净值 [2025-09-19]
0.7053
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.72%
- 最近一季：39.39%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：17.06%
- 最近一年：36.69%
- 最近两年：-10.32%
- 最近三年：-41.39%
- 成立以来：-29.47%
- 成立日期：2022-04-08
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 96.65% | 96.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.34% | 3.33% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 96.81% | 96.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.29% | 2.26% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 97.93% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.63 | 1.62 | 1.60 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.61% | 1.60% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.90 | 1.89 | 1.88 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.16% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.35 | 2.29 | 2.28 | 96.82% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.52% | 1.48% | 0.04 | 1.66% | 1.62% |
| 2022-12-31 | 1.99 | 1.98 | 1.95 | 97.72% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.26% | 2.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 91.04% | 91.46% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.04 | 6.26% | 5.97% | 0.02 | 2.66% | 2.54% |