华夏中证智选500成长创新策略ETF
(159620)公募ETF指数型
1.2747
-0.99%-0.0128
单位净值 [2026-03-12]
1.2747
累计净值 [2026-03-12]
1.2621
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.70%
- 最近一季：10.59%
- 最近半年：11.09%
- 今年以来：8.37%
- 最近一年：30.81%
- 最近两年：50.64%
- 最近三年：29.99%
- 成立以来：27.47%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 95.29% | 95.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.04% | 4.02% | 0.00 | 0.67% | 0.66% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 93.40% | 93.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.69% | 4.55% | 0.01 | 1.91% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 94.99% | 95.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.10% | 3.05% | 0.01 | 1.91% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 96.24% | 96.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.34% | 3.33% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 94.14% | 94.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.20% | 5.16% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.31 | 0.30 | 51.56% | 66.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.61% | 5.98% | 0.12 | 39.83% | 27.65% |
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 94.28% | 94.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.99% | 4.95% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |