国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
(159621)公募ETF指数型
1.1424
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1424
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.00%
- 最近一季：17.09%
- 最近半年：13.11%
- 今年以来：15.35%
- 最近一年：40.48%
- 最近两年：23.99%
- 最近三年：18.43%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2022-08-30
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 97.82% | 97.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.16% | 2.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 97.79% | 97.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.19% | 2.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 97.62% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 96.78% | 96.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.21% | 3.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 98.37% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 97.58% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.38 | 97.80% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.88% | 1.88% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |