博时成渝经济圈ETF
(159623)公募股票型指数型
1.0451
-0.63%-0.0068
单位净值 [2026-06-05]
1.0756
累计净值 [2026-06-05]
1.0736
-0.86%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：5.73%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：33.43%
- 最近两年：43.40%
- 最近三年：22.48%
- 成立以来：7.61%
- 成立日期：2022-08-15
- 基金经理：尹浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 31.23 | 31.22 | 30.97 | 99.17% | 99.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.80% | 0.80% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 31.95 | 31.90 | 31.81 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.36% | 0.36% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 33.66 | 33.65 | 33.22 | 98.70% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 32.23 | 32.19 | 31.67 | 98.25% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 1.67% | 1.66% | 0.03 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 28.46 | 28.44 | 28.06 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 1.41% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 31.58 | 31.56 | 31.51 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 33.56 | 33.54 | 32.83 | 97.83% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 2.14% | 2.14% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 32.67 | 32.65 | 32.47 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.57% | 0.57% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |