嘉实国证绿色电力ETF
(159625)公募ETF指数型
1.1290
0.79%+0.0089
单位净值 [2024-05-17]
1.1290
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：9.75%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2022-04-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34897.43 | 88.33% | 89.57% |
| 制造业 | 3232.34 | 8.18% | 8.30% |
| 金融业 | 387.91 | 0.98% | 1.00% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 273.75 | 0.69% | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.52 | 0.34% | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.25 | 0.06% | 0.06% |
| 批发和零售业 | 8.82 | 0.02% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.28 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.05 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.41 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47319.28 | 87.98% | 89.00% |
| 制造业 | 4723.25 | 8.78% | 8.88% |
| 金融业 | 505.96 | 0.94% | 0.95% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 391.17 | 0.73% | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213.59 | 0.40% | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.62 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.88 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.31 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.39 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30466.86 | 86.87% | 87.90% |
| 制造业 | 3598.11 | 10.26% | 10.38% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 339.32 | 0.97% | 0.98% |
| 金融业 | 199.27 | 0.57% | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.85 | 0.07% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 13.51 | 0.04% | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.03% | 0.03% |
| 建筑业 | 3.70 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.65 | 0.01% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.91 | 0.01% | 0.01% |