富国中证1000ETF
(159629)公募股票型指数型
3.4434
-0.92%-0.0112
单位净值 [2026-06-05]
1.2123
累计净值 [2026-06-05]
1.2144
-0.75%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：2.74%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：10.41%
- 最近一年：37.02%
- 最近两年：62.72%
- 最近三年：29.75%
- 成立以来：21.24%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.23 | 21.80 | 20.91 | 93.96% | 94.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 3.83% | 3.75% | 0.48 | 2.21% | 2.17% |
| 2025-12-31 | 133.19 | 132.77 | 130.19 | 97.74% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 1.73% | 1.73% | 0.70 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 120.51 | 119.28 | 116.80 | 96.88% | 96.92% | 0.02 | 0.02% | 0.01% | 2.21 | 1.86% | 1.84% | 1.48 | 1.24% | 1.23% |
| 2024-12-31 | 89.36 | 89.32 | 87.54 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 1.80% | 1.79% | 0.22 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 55.87 | 55.43 | 54.80 | 98.06% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 1.07% | 1.06% | 0.48 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 51.99 | 51.76 | 51.46 | 98.97% | 98.97% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 0.75% | 0.74% | 0.14 | 0.27% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 57.78 | 57.21 | 56.88 | 98.44% | 98.44% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.49 | 0.86% | 0.86% | 0.39 | 0.68% | 0.68% |
| 2022-12-31 | 59.49 | 59.33 | 58.94 | 99.07% | 99.07% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.43 | 0.73% | 0.73% | 0.10 | 0.17% | 0.17% |