富国中证1000ETF
(159629)公募ETF指数型
2.2091
-0.98%-0.0217
单位净值 [2024-05-15]
0.7778
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：10.06%
- 最近半年：-11.39%
- 今年以来：-6.66%
- 最近一年：-15.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.22%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 51.99 | 51.76 | 51.46 | 98.97% | 98.97% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 0.75% | 0.74% | 0.14 | 0.27% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 74.80 | 74.04 | 73.72 | 98.54% | 98.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 0.73% | 0.73% | 0.54 | 0.73% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 57.78 | 57.21 | 56.88 | 98.44% | 98.44% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.49 | 0.86% | 0.86% | 0.39 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-03-31 | 49.20 | 47.97 | 47.67 | 96.82% | 96.90% | 0.03 | 0.06% | 0.06% | 0.61 | 1.27% | 1.24% | 0.89 | 1.85% | 1.80% |
| 2022-12-31 | 59.49 | 59.33 | 58.94 | 99.07% | 99.07% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.43 | 0.73% | 0.73% | 0.10 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-09-30 | 54.66 | 54.24 | 53.67 | 98.17% | 98.19% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.82 | 1.52% | 1.51% | 0.15 | 0.28% | 0.27% |