富国中证1000ETF
(159629)公募ETF指数型
3.4190
-0.34%-0.0118
单位净值 [2026-03-12]
1.2037
累计净值 [2026-03-12]
3.4074
-0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：13.02%
- 最近半年：12.39%
- 今年以来：9.63%
- 最近一年：28.19%
- 最近两年：54.87%
- 最近三年：67.99%
- 成立以来：241.90%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：133.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 133.19 | 132.77 | 130.19 | 97.74% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 1.73% | 1.73% | 0.70 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 120.51 | 119.28 | 116.80 | 96.88% | 96.92% | 0.02 | 0.02% | 0.01% | 2.21 | 1.86% | 1.84% | 1.48 | 1.24% | 1.23% |
| 2024-12-31 | 89.36 | 89.32 | 87.54 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 1.80% | 1.79% | 0.22 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-06-30 | 55.87 | 55.43 | 54.80 | 98.06% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 1.07% | 1.06% | 0.48 | 0.87% | 0.86% |
| 2023-12-31 | 51.99 | 51.76 | 51.46 | 98.97% | 98.97% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.39 | 0.75% | 0.74% | 0.14 | 0.27% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 57.78 | 57.21 | 56.88 | 98.44% | 98.44% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.49 | 0.86% | 0.86% | 0.39 | 0.68% | 0.68% |
| 2022-12-31 | 59.49 | 59.33 | 58.94 | 99.07% | 99.07% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.43 | 0.73% | 0.73% | 0.10 | 0.17% | 0.17% |