招商中证A100ETF
(159631)公募股票型指数型
1.2887
1.36%+0.0173
单位净值 [2026-06-12]
1.2887
累计净值 [2026-06-12]
1.2935
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.88%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：27.99%
- 最近两年：46.43%
- 最近三年：40.80%
- 成立以来：28.87%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 96.23% | 96.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.01% | 0.99% | 0.03 | 2.76% | 2.68% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 98.23% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.77% | 0.01 | 0.99% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.63% | 0.63% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 98.56% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.35% | 1.35% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 4.16 | 4.15 | 4.11 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.82% | 0.81% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |