招商中证A100ETF
(159631)公募ETF指数型
1.2968
0.45%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
1.2968
累计净值 [2026-04-22]
1.3026
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：5.71%
- 今年以来：4.29%
- 最近一年：32.19%
- 最近两年：48.24%
- 最近三年：34.69%
- 成立以来：29.68%
- 成立日期：2022-08-18
- 基金经理：窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3674.31 | 62.43% | 62.78% |
| 金融业 | 704.05 | 11.96% | 12.03% |
| 采矿业 | 477.86 | 8.12% | 8.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.19 | 5.46% | 5.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170.49 | 2.90% | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.65 | 2.66% | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.38 | 1.48% | 1.49% |
| 建筑业 | 80.61 | 1.37% | 1.38% |
| 租赁和商务服务业 | 64.97 | 1.10% | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.61 | 0.91% | 0.92% |
| 房地产业 | 41.63 | 0.71% | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 20.09 | 0.34% | 0.34% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5302.78 | 55.65% | 56.10% |
| 金融业 | 1615.44 | 16.95% | 17.09% |
| 采矿业 | 611.85 | 6.42% | 6.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 543.30 | 5.70% | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.68 | 4.06% | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.17 | 3.64% | 3.67% |
| 建筑业 | 170.21 | 1.79% | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 136.62 | 1.43% | 1.45% |
| 房地产业 | 104.08 | 1.09% | 1.10% |
| 租赁和商务服务业 | 101.67 | 1.07% | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.80 | 0.92% | 0.93% |
| 卫生和社会工作 | 44.92 | 0.47% | 0.48% |