易方达中证1000ETF
(159633)公募股票型指数型
3.5304
-0.92%-0.0116
单位净值 [2026-06-05]
1.2542
累计净值 [2026-06-05]
1.2569
-0.70%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：14.91%
- 今年以来：10.79%
- 最近一年：39.04%
- 最近两年：66.36%
- 最近三年：33.39%
- 成立以来：25.42%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：刘树荣,庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.77 | 21.72 | 20.28 | 88.51% | 89.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.42 | 6.52% | 6.22% | 1.08 | 4.97% | 4.74% |
| 2025-12-31 | 15.61 | 15.43 | 14.13 | 90.39% | 90.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.16 | 7.51% | 7.42% | 0.32 | 2.09% | 2.06% |
| 2025-06-30 | 18.46 | 18.06 | 16.47 | 88.95% | 89.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.48 | 8.22% | 8.04% | 0.51 | 2.82% | 2.77% |
| 2024-12-31 | 24.76 | 24.68 | 23.06 | 93.12% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 5.80% | 5.78% | 0.27 | 1.08% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 21.78 | 21.55 | 20.38 | 93.49% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 4.95% | 4.90% | 0.34 | 1.56% | 1.54% |
| 2023-12-31 | 29.80 | 29.65 | 28.56 | 95.84% | 95.85% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.94 | 3.18% | 3.17% | 0.29 | 0.96% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 55.01 | 53.17 | 51.97 | 94.29% | 94.48% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 1.14 | 2.14% | 2.07% | 1.89 | 3.55% | 3.43% |
| 2022-12-31 | 59.93 | 58.64 | 57.92 | 96.56% | 96.63% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.79 | 1.35% | 1.32% | 1.21 | 2.07% | 2.03% |