华夏中证基建ETF
(159635)公募ETF
1.1106
0.33%+0.0037
单位净值 [2026-04-21]
1.1106
累计净值 [2026-04-21]
1.1143
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：-3.44%
- 今年以来：-0.56%
- 最近一年：12.31%
- 最近两年：8.73%
- 最近三年：-3.54%
- 成立以来：11.06%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1106 | 1.1106 | +0.33% |
| 2026-04-20 | 1.1069 | 1.1069 | +0.13% |
| 2026-04-17 | 1.1055 | 1.1055 | -0.39% |
| 2026-04-16 | 1.1098 | 1.1098 | -0.05% |
| 2026-04-15 | 1.1104 | 1.1104 | +0.05% |
| 2026-04-14 | 1.1098 | 1.1098 | +0.98% |
| 2026-04-13 | 1.0990 | 1.0990 | -0.84% |
| 2026-04-10 | 1.1083 | 1.1083 | -0.06% |
| 2026-04-09 | 1.1090 | 1.1090 | -1.47% |
| 2026-04-08 | 1.1255 | 1.1255 | +3.97% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证基建ETF | 0.07% | -0.07% | -5.46% | -3.44% | 12.31% | -0.56% |
| 同类型排名 | 1080/1310 | 1082/1310 | 1010/1310 | 988/1310 | 790/1310 | 1029/1310 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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严筱娴 上任时间：2022-06-28
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧