华夏中证基建ETF
(159635)公募ETF指数型
1.1126
1.51%+0.0167
单位净值 [2025-09-19]
1.1126
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：14.30%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：7.62%
- 最近一年：30.53%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：21.62%
- 成立以来：11.26%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.58 | 1.54 | 1.53 | 96.68% | 96.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.89% | 0.04 | 2.40% | 2.34% |
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 98.52% | 98.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.62% | 0.61% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2024-12-31 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.44% | 0.44% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 2.01 | 2.00 | 98.73% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.96 | 2.95 | 2.93 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.97% | 0.97% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |