新能源车龙头ETF
(159637)公募股票型指数型
0.9324
-0.79%-0.0074
单位净值 [2026-06-05]
0.9324
累计净值 [2026-06-05]
0.9348
-0.53%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-12.00%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：54.99%
- 最近两年：71.65%
- 最近三年：24.97%
- 成立以来：-6.76%
- 成立日期：2022-08-19
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.15 | 8.15 | 8.12 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 10.43 | 10.42 | 10.40 | 99.68% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 8.15 | 8.14 | 8.12 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 9.35 | 9.34 | 9.31 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.94 | 8.94 | 8.91 | 99.65% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 10.98 | 10.97 | 10.94 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 13.59 | 13.58 | 13.45 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 13.51 | 13.49 | 13.40 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.77% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |