嘉实中证高端装备细分50ETF
(159638)公募股票型指数型
0.9503
0.48%+0.0045
单位净值 [2026-06-05]
0.9503
累计净值 [2026-06-05]
0.9528
+0.74%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-8.05%
- 最近一季：-17.41%
- 最近半年：6.50%
- 今年以来：-10.39%
- 最近一年：20.73%
- 最近两年：36.15%
- 最近三年：11.87%
- 成立以来：-5.17%
- 成立日期：2022-08-05
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.68 | 14.57 | 14.53 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.33% | 0.33% | 0.10 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-12-31 | 20.64 | 20.52 | 20.46 | 99.12% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.64% | 0.64% | 0.05 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 12.32 | 12.05 | 12.03 | 97.56% | 97.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.75% | 0.73% | 0.20 | 1.69% | 1.66% |
| 2024-12-31 | 11.54 | 11.52 | 11.47 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.57% | 0.56% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.68 | 7.67 | 7.59 | 98.84% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.02% | 1.01% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 10.95 | 10.89 | 10.82 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.01% | 1.00% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 19.02 | 18.97 | 18.83 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.79% | 0.79% | 0.04 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 17.82 | 17.79 | 17.64 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.92% | 0.92% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |