南方中证上海环交所碳中和ETF
(159639)公募ETF指数型
0.9373
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
0.9373
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.53%
- 最近一季：26.76%
- 最近半年：17.74%
- 今年以来：24.29%
- 最近一年：45.09%
- 最近两年：25.44%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：-6.27%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.57% | 0.56% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 6.83 | 6.82 | 6.80 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 7.92 | 7.91 | 7.90 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 8.65 | 8.64 | 8.63 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 9.83 | 9.82 | 9.80 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 13.08 | 13.07 | 13.03 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.99 | 15.97 | 15.91 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.39% | 0.39% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |