南方中证上海环交所碳中和ETF
(159639)公募股票型指数型
1.0218
2.12%+0.0212
单位净值 [2026-06-12]
1.0218
累计净值 [2026-06-12]
1.0257
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.34%
- 最近一季：-9.60%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-2.44%
- 最近一年：35.41%
- 最近两年：42.61%
- 最近三年：32.65%
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：2022-07-11
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-12-31 | 3.75 | 3.74 | 3.73 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.57% | 0.56% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2025-06-30 | 6.83 | 6.82 | 6.80 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 7.92 | 7.91 | 7.90 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 8.65 | 8.64 | 8.63 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 9.83 | 9.82 | 9.80 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 13.08 | 13.07 | 13.03 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.99 | 15.97 | 15.91 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.39% | 0.39% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |