工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
(159640)公募股票型指数型
1.0044
2.15%+0.0211
单位净值 [2026-06-12]
1.0044
累计净值 [2026-06-12]
1.0114
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.43%
- 最近一季：-10.03%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：-3.01%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：40.73%
- 最近三年：30.14%
- 成立以来：0.44%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：李锐敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 98.59% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 99.04% | 99.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.59 | 2.58 | 2.56 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.12 | 3.11 | 3.07 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.46% | 1.45% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.90 | 3.89 | 3.85 | 98.58% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 4.73 | 4.72 | 4.65 | 98.26% | 98.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.06 | 1.36% | 1.36% | 0.02 | 0.35% | 0.35% |