招商中证上海环交所碳中和ETF
(159641)公募股票型指数型
1.0748
-1.42%-0.0155
单位净值 [2026-06-05]
1.0748
累计净值 [2026-06-05]
1.0763
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.94%
- 最近一季：-6.62%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：-2.01%
- 最近一年：37.65%
- 最近两年：42.85%
- 最近三年：36.57%
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2022-07-14
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 96.94% | 97.01% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.01 | 0.59% | 0.58% | 0.03 | 2.30% | 2.25% |
| 2025-12-31 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 98.36% | 98.36% | 0.01 | 0.34% | 0.34% | 0.02 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 2.69 | 2.68 | 2.66 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 3.07 | 3.06 | 3.05 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.30 | 3.29 | 3.28 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.54 | 3.52 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 4.66 | 4.62 | 4.60 | 98.71% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.71% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |
| 2022-12-31 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 0.48% | 0.48% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |