招商中证上海环交所碳中和ETF
(159641)公募ETF指数型
0.7472
-0.21%-0.0016
单位净值 [2024-05-16]
0.7472
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：12.14%
- 最近半年：4.77%
- 今年以来：8.54%
- 最近一年：-9.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.28%
- 成立日期：2022-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.55 | 3.54 | 3.52 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 4.01 | 4.00 | 3.98 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 4.66 | 4.62 | 4.60 | 98.71% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.72% | 0.71% | 0.03 | 0.57% | 0.57% |
| 2023-03-31 | 5.16 | 5.15 | 5.13 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.03 | 0.48% | 0.48% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 6.13 | 6.11 | 6.08 | 99.16% | 99.16% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |