大成中证上海环交所碳中和ETF
(159642)公募ETF指数型
1.0949
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.0949
累计净值 [2026-04-22]
1.0935
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.93%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：11.50%
- 今年以来：5.19%
- 最近一年：48.30%
- 最近两年：49.64%
- 最近三年：31.24%
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 98.23% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 97.90% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.01% | 2.00% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 97.94% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.01 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 98.02% | 98.02% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 1.86% | 1.86% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.37 | 1.35 | 98.20% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.79% | 1.78% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | 97.58% | 97.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.15% | 2.14% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2022-12-31 | 2.26 | 2.24 | 2.17 | 96.24% | 96.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.95% | 2.93% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |