鹏华中证中药ETF
(159647)公募股票型指数型
0.8667
0.73%+0.0063
单位净值 [2026-06-05]
0.8667
累计净值 [2026-06-05]
0.8644
+0.46%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.46%
- 最近一季：-8.57%
- 最近半年：-13.79%
- 今年以来：-10.61%
- 最近一年：-12.55%
- 最近两年：-17.57%
- 最近三年：-30.19%
- 成立以来：-13.33%
- 成立日期：2022-07-20
- 基金经理：林嵩,张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.48 | 14.46 | 14.36 | 99.19% | 99.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.70% | 0.69% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-12-31 | 13.95 | 13.93 | 13.81 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.89% | 0.89% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 7.35 | 7.32 | 7.25 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.36% | 1.35% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 6.40 | 6.40 | 6.26 | 97.80% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.17% | 2.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 6.76 | 6.75 | 6.63 | 98.07% | 98.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.79% | 1.79% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 7.33 | 7.31 | 7.10 | 96.83% | 96.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 3.04% | 3.03% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 10.72 | 10.66 | 10.51 | 98.08% | 98.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.69% | 1.68% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 6.40 | 6.29 | 6.10 | 95.25% | 95.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 4.57% | 4.49% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |