华安中债1-5年国开债ETF
(159649)公募ETF指数型
108.1125
-0.03%-0.0281
单位净值 [2025-09-19]
1.0811
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.79%
- 成立日期：2022-08-08
- 基金经理：林唐宇 苏卿云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.74 | 27.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.29 | 98.33% | 98.35% | 0.46 | 1.67% | 1.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 69.32 | 69.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 69.14 | 99.74% | 99.74% | 0.18 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 60.75 | 60.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.65 | 99.84% | 99.84% | 0.10 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 62.48 | 62.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.46 | 93.56% | 93.56% | 4.02 | 6.44% | 6.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 49.82 | 49.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.75 | 99.87% | 99.87% | 0.07 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 49.11 | 46.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.11 | 91.37% | 91.85% | 2.75 | 5.93% | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |