博时中债0-3年国开行ETF
(159650)公募债券型指数型
107.7051
0.00%-0.0000
单位净值 [2026-06-03]
1.0825
累计净值 [2026-06-03]
107.7051
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：3.86%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：8.22%
- 成立日期：2022-08-26
- 基金经理：吕瑞君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 52.64 | 52.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.60 | 94.22% | 94.23% | 0.49 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 42.83 | 42.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.09 | 88.81% | 88.94% | 4.73 | 11.17% | 11.04% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 54.30 | 53.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.24 | 98.04% | 98.06% | 0.42 | 0.79% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 61.46 | 59.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 58.67 | 95.30% | 95.45% | 2.27 | 3.81% | 3.69% | 0.02 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 106.86 | 106.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.48 | 89.34% | 89.34% | 3.99 | 3.74% | 3.74% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 57.98 | 57.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 54.10 | 93.31% | 93.31% | 1.19 | 2.06% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 104.16 | 104.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.55 | 89.82% | 89.82% | 3.49 | 3.35% | 3.35% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |