平安中债-0-3年国开行债券ETF
(159651)公募债券型指数型
107.7809
0.00%-0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0778
累计净值 [2026-06-12]
1.0778
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：白圭尧,王郧,翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 11.70 | 11.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.13 | 86.45% | 86.60% | 1.57 | 13.54% | 13.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.31 | 76.41% | 76.41% | 1.63 | 23.43% | 23.43% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 20.94 | 20.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.42 | 97.48% | 97.51% | 0.52 | 2.52% | 2.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.60 | 17.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.88 | 90.21% | 90.20% | 1.72 | 9.79% | 9.79% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 44.58 | 44.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.90 | 89.50% | 89.50% | 4.67 | 10.48% | 10.48% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 21.31 | 21.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.47 | 96.04% | 96.04% | 0.06 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 15.71 | 15.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.19 | 90.28% | 90.28% | 0.08 | 0.54% | 0.54% | 0.72 | 4.59% | 4.60% |