平安中债-0-3年国开行债券ETF
(159651)公募ETF指数型
103.6915
0.08%+0.0879
单位净值 [2024-04-30]
1.0369
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2022-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 103.6036 | 1.0360 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 103.6707 | 1.0367 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 103.7202 | 1.0372 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 103.6933 | 1.0369 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 103.7362 | 1.0374 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 103.7017 | 1.0370 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 103.6754 | 1.0368 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 103.6473 | 1.0365 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 103.6226 | 1.0362 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 1705 |
| 2023-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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