汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
(159652)公募ETF指数型
0.9373
-0.89%-0.0083
单位净值 [2024-05-16]
0.9373
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.30%
- 最近一季：24.57%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：16.78%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.27%
- 成立日期：2023-01-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.20 | 3.18 | 92.60% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.33% | 1.25% | 0.19 | 6.07% | 5.68% |
| 2023-03-31 | 4.43 | 4.31 | 4.22 | 95.04% | 95.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 4.88% | 4.74% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |