汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
(159652)公募ETF指数型
1.8883
0.28%+0.0052
单位净值 [2026-04-21]
1.8883
累计净值 [2026-04-21]
1.8936
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.37%
- 最近一季：-2.92%
- 最近半年：29.58%
- 今年以来：12.77%
- 最近一年：103.44%
- 最近两年：97.34%
- 最近三年：96.47%
- 成立以来：88.83%
- 成立日期：2023-01-16
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 42.06 | 41.63 | 41.47 | 98.57% | 98.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 1.40% | 1.39% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.93 | 2.76 | 2.75 | 93.42% | 93.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.89% | 0.84% | 0.16 | 5.69% | 5.36% |
| 2024-12-31 | 3.45 | 3.43 | 3.41 | 98.77% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.76% | 0.76% | 0.02 | 0.47% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 4.05 | 4.01 | 3.98 | 98.25% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.01% | 1.00% | 0.03 | 0.74% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 2.17 | 2.17 | 2.16 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 3.41 | 3.20 | 3.18 | 92.60% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.33% | 1.25% | 0.19 | 6.07% | 5.68% |