国联安国证ESG300ETF
(159653)公募ETF指数型
1.1612
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1612
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.45%
- 最近一季：20.51%
- 最近半年：14.48%
- 今年以来：17.74%
- 最近一年：41.82%
- 最近两年：23.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.12%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：章椹元 黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 95.04% | 95.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.95% | 4.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 97.15% | 97.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.84% | 2.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 95.66% | 95.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.34% | 4.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 93.37% | 93.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.57% | 6.56% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 90.81% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.71% | 8.54% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.59 | 0.51 | 85.97% | 67.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 4.03% | 0.22 | 8.87% | 28.89% |