国联安国证ESG300ETF
(159653)公募ETF指数型
0.9284
0.99%+0.0092
单位净值 [2024-05-17]
0.9284
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：8.84%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：-4.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.16%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 90.81% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.71% | 8.54% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 89.97% | 90.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.13% | 7.87% | 0.00 | 1.90% | 1.84% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.59 | 0.51 | 85.97% | 67.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.16% | 4.03% | 0.22 | 8.87% | 28.89% |