万家沪深300成长ETF
(159656)公募股票型指数型
1.2574
1.01%+0.0126
单位净值 [2026-06-12]
1.2574
累计净值 [2026-06-12]
1.2578
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：9.35%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：11.23%
- 最近一年：48.40%
- 最近两年：66.94%
- 最近三年：41.77%
- 成立以来：25.74%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.74 | 2.74 | 2.71 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.20% | 1.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.43 | 2.42 | 2.40 | 98.74% | 98.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | 98.22% | 98.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.76% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.29 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.36 | 1.33 | 97.73% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 97.73% | 97.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.07% | 2.07% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |