万家沪深300成长ETF
(159656)公募股票型指数型
1.2574
1.01%+0.0126
单位净值 [2026-06-12]
1.2578
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.54%
- 最近一季：9.35%
- 最近半年：12.20%
- 今年以来：11.23%
- 最近一年：48.40%
- 最近两年：66.94%
- 最近三年：41.77%
- 成立以来：25.74%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19655.90 |
71.79% |
72.59% |
| 采矿业 |
2244.36 |
8.19% |
8.29% |
| 金融业 |
2044.14 |
7.47% |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
895.23 |
3.27% |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
678.76 |
2.48% |
2.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
625.15 |
2.28% |
2.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
503.84 |
1.84% |
1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
177.41 |
0.65% |
0.66% |
| 卫生和社会工作 |
110.35 |
0.40% |
0.41% |
| 租赁和商务服务业 |
88.38 |
0.32% |
0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
56.14 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17026.30 |
70.30% |
71.06% |
| 采矿业 |
1991.43 |
8.23% |
8.31% |
| 金融业 |
1973.86 |
8.15% |
8.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
967.87 |
4.00% |
4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
557.90 |
2.30% |
2.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
545.10 |
2.25% |
2.27% |
| 农、林、牧、渔业 |
487.14 |
2.01% |
2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
154.73 |
0.64% |
0.65% |
| 卫生和社会工作 |
109.73 |
0.45% |
0.46% |
| 租赁和商务服务业 |
93.47 |
0.39% |
0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 |
51.27 |
0.21% |
0.21% |
| 批发和零售业 |
2.67 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9794.65 |
72.90% |
73.46% |
| 采矿业 |
923.38 |
6.87% |
6.93% |
| 金融业 |
631.38 |
4.70% |
4.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
478.54 |
3.56% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
362.90 |
2.70% |
2.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
350.93 |
2.61% |
2.63% |
| 科学研究和技术服务业 |
337.12 |
2.51% |
2.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
256.89 |
1.91% |
1.93% |
| 卫生和社会工作 |
99.51 |
0.74% |
0.75% |
| 租赁和商务服务业 |
96.99 |
0.72% |
0.73% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8830.28 |
75.02% |
76.17% |
| 采矿业 |
818.52 |
6.95% |
7.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
626.02 |
5.32% |
5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393.35 |
3.34% |
3.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
308.69 |
2.63% |
2.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
263.96 |
2.24% |
2.28% |
| 金融业 |
193.79 |
1.65% |
1.67% |
| 卫生和社会工作 |
99.15 |
0.84% |
0.86% |
| 租赁和商务服务业 |
59.27 |
0.50% |
0.51% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9161.01 |
70.32% |
70.99% |
| 采矿业 |
1318.45 |
10.12% |
10.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
857.97 |
6.59% |
6.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
489.26 |
3.76% |
3.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
332.82 |
2.55% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
293.49 |
2.25% |
2.27% |
| 金融业 |
240.57 |
1.85% |
1.86% |
| 卫生和社会工作 |
113.76 |
0.87% |
0.88% |
| 建筑业 |
48.78 |
0.37% |
0.38% |
| 租赁和商务服务业 |
48.08 |
0.37% |
0.37% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10791.27 |
78.92% |
80.63% |
| 采矿业 |
947.09 |
6.93% |
7.08% |
| 金融业 |
400.96 |
2.93% |
3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
292.46 |
2.14% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
284.55 |
2.08% |
2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
213.87 |
1.57% |
1.60% |
| 卫生和社会工作 |
205.50 |
1.51% |
1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.06 |
1.38% |
1.41% |
| 建筑业 |
57.50 |
0.42% |
0.43% |
| 批发和零售业 |
1.23 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.80 |
0.01% |
0.01% |