万家沪深300成长ETF

(159656)公募ETF指数型
+添加自选
1.2368 1.14%+0.0139
单位净值 [2026-04-22]
1.2368
累计净值 [2026-04-22]
1.2509 1.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.84%
  • 最近一季：6.24%
  • 最近半年：12.75%
  • 今年以来：9.40%
  • 最近一年：50.54%
  • 最近两年：65.37%
  • 最近三年：28.30%
  • 成立以来：23.68%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：吴宜蓉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17026.30 70.30% 71.06%
采矿业 1991.43 8.23% 8.31%
金融业 1973.86 8.15% 8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 967.87 4.00% 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 557.90 2.30% 2.33%
科学研究和技术服务业 545.10 2.25% 2.27%
农、林、牧、渔业 487.14 2.01% 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 154.73 0.64% 0.65%
卫生和社会工作 109.73 0.45% 0.46%
租赁和商务服务业 93.47 0.39% 0.39%
文化、体育和娱乐业 51.27 0.21% 0.21%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9794.65 72.90% 73.46%
采矿业 923.38 6.87% 6.93%
金融业 631.38 4.70% 4.74%
交通运输、仓储和邮政业 478.54 3.56% 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 362.90 2.70% 2.72%
农、林、牧、渔业 350.93 2.61% 2.63%
科学研究和技术服务业 337.12 2.51% 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 256.89 1.91% 1.93%
卫生和社会工作 99.51 0.74% 0.75%
租赁和商务服务业 96.99 0.72% 0.73%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%