鹏华国证疫苗与生物科技ETF
(159657)公募股票型指数型
0.5375
2.60%+0.0136
单位净值 [2026-06-12]
0.5375
累计净值 [2026-06-12]
0.5369
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.56%
- 最近一季：-14.06%
- 最近半年：-19.01%
- 今年以来：-16.42%
- 最近一年：-18.26%
- 最近两年：-17.09%
- 最近三年：-35.59%
- 成立以来：-46.25%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 98.87% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 98.19% | 98.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 98.13% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.59% | 1.59% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 98.30% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.61% | 1.61% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.10 | 2.09 | 2.07 | 98.49% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.95 | 2.95 | 2.87 | 97.14% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.41% | 2.40% | 0.01 | 0.45% | 0.46% |