南方国证交通运输行业ETF
(159662)公募ETF指数型
1.0355
0.73%+0.0076
单位净值 [2025-09-19]
1.0355
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：2.78%
- 最近半年：4.72%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：16.89%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.55%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：崔蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 99.50% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.43% | 0.42% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.51% | 0.50% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 97.99% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.45% | 1.44% | 0.01 | 0.56% | 0.56% |