华夏中证机床ETF
(159663)公募ETF指数型
1.5059
-0.69%-0.0104
单位净值 [2025-09-19]
1.5059
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.19%
- 最近一季：38.31%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：49.80%
- 最近一年：103.64%
- 最近两年：60.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：45.22%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：司帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 99.17% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 1.43 | 1.23 | 1.22 | 82.78% | 85.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.81% | 0.69% | 0.20 | 16.41% | 14.06% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | 96.99% | 97.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.49% | 2.48% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |