工银瑞信国证半导体芯片ETF
(159665)公募ETF指数型
1.7503
-1.70%-0.0297
单位净值 [2025-09-19]
1.7503
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：26.32%
- 最近一季：45.33%
- 最近半年：30.77%
- 今年以来：40.33%
- 最近一年：127.61%
- 最近两年：84.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.03%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.18 | 4.16 | 4.14 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 3.79 | 3.78 | 3.76 | 99.25% | 99.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.59% | 0.59% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 3.98 | 3.95 | 3.92 | 98.37% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.39% | 1.38% | 0.01 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 3.38 | 3.38 | 3.36 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.55% | 0.55% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 4.44 | 4.42 | 4.37 | 98.41% | 98.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.41% | 1.40% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 5.97 | 5.78 | 5.75 | 96.20% | 96.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.70% | 2.62% | 0.06 | 1.10% | 1.07% |