国泰中证机床ETF
(159667)公募股票型指数型
0.7928
-2.50%-0.1827
单位净值 [2026-06-10]
2.3784
累计净值 [2026-06-10]
2.3803
-0.67%
净值估算 [2026-06-10 14:56]
- 最近一月：220.99%
- 最近一季：251.38%
- 最近半年：372.34%
- 今年以来：349.40%
- 最近一年：539.18%
- 最近两年：757.80%
- 最近三年：662.39%
- 成立以来：613.52%
- 成立日期：2022-10-12
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.14 | 15.09 | 15.04 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.53% | 0.53% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 9.36 | 9.30 | 9.26 | 98.95% | 98.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.82% | 0.82% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 3.91 | 3.90 | 3.86 | 98.78% | 98.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 4.44 | 4.42 | 4.40 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.73% | 0.73% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 4.59 | 4.58 | 4.55 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.88% | 0.87% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 4.40 | 4.38 | 4.34 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.12% | 1.12% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 5.84 | 5.75 | 5.69 | 97.33% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.78% | 1.75% | 0.05 | 0.89% | 0.87% |
| 2022-12-31 | 3.50 | 3.49 | 3.46 | 98.75% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.93% | 0.92% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |