国泰国证绿色电力ETF
(159669)公募ETF指数型
1.0386
-1.88%-0.0195
单位净值 [2024-05-15]
1.0386
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：9.34%
- 最近半年：9.59%
- 今年以来：10.06%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 98.85% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 98.68% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 96.73% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.95% | 2.89% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-03-31 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 97.22% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.45% | 2.44% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |