国联安中证消费50ETF
(159670)公募ETF指数型
0.9721
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-30]
0.9721
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：-2.67%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：章椹元 黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4670.99 | 82.00% | 84.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 553.36 | 9.71% | 10.06% |
| 租赁和商务服务业 | 151.73 | 2.66% | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 44.25 | 0.78% | 0.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.05 | 0.53% | 0.55% |
| 教育 | 29.67 | 0.52% | 0.54% |
| 批发和零售业 | 19.31 | 0.34% | 0.35% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4503.57 | 83.61% | 86.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 470.29 | 8.73% | 9.00% |
| 租赁和商务服务业 | 129.26 | 2.40% | 2.47% |
| 住宿和餐饮业 | 42.85 | 0.80% | 0.82% |
| 教育 | 32.90 | 0.61% | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.33 | 0.54% | 0.56% |
| 批发和零售业 | 19.60 | 0.36% | 0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7635.38 | 91.98% | 94.22% |
| 租赁和商务服务业 | 214.91 | 2.59% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 125.70 | 1.51% | 1.55% |
| 住宿和餐饮业 | 75.60 | 0.91% | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.71 | 0.43% | 0.44% |
| 教育 | 16.14 | 0.19% | 0.20% |